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第一部分：万秀区水利局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分： 万秀区水利 局2016度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：万秀区水利局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

三、2016年度政府性基金支出决算情况

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

 第四部分：名词解释

第一部分：  万秀区水利局概况

一、主要职能

（一）拟订全区水利中长期发展规划，组织编制水利建设专项规划和年度计划。贯彻执行中央和地方性水利管理行政法规，起草本区水利管理规范性文件草案。

（二）组织实施水利工程建设有关制度，组织申报水利投资项目，提出本区财政性水利资金安排的意见。

（三）统筹兼顾生活、生产经营和生态环境用水，实施全区水资源的统一监督管理。拟订全区水中长期供求规划，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，组织实施取水许可、水资源有偿使用和水资源论证、防洪论证制度。指导乡镇供水工作。

（四）负责全区节约用水工作，编制节约用水规划，拟订节约用水措施，指导和推动节水型社会建设工作。

（五）负责全区水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟订主要江河水库水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

（六）负责全区重大水事违法案件的查处，协调乡镇的水事纠纷；组织、指导水政监察和水行政执法。

（七）按规定权限，审查或审批水利建设项目的项目建议书、可行性研究报告和初步设计；组织开展水利科研和技术推广；监督实施水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范。

（八）组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织、指导江河、水库、滩涂、河岸的治理和开发。

（九）负责全区水利工程建设与运行的行业管理，组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理。组织开展水利行业质量监督工作，依法负责水利行业安全生产监督管理工作，组织、指导水库、水电站大坝及江河堤防的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（十）指导全区农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农田灌溉节水排水、农村饮水安全及村镇供水等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。

（十一）负责水能资源及地方电力农村水电的行业管理，组织实施水电农村电气化和小水电代燃料建设工作。

（十二）负责防治水土流失。拟订全区水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报，负责有关生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导有关水土保持建设项目的实施。

（十三）负责区防汛抗旱指挥部的日常工作，编制本区防汛抗旱应急预案并组织实施，组织、协调、监督、指导全市防汛抗旱工作，按分级管理规定对市内江河及水利工程实施防汛抗旱调度、组织或指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（十四）承办区人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

万秀区水利局本级

三、编制现状、人员构成

局编制3个，外聘人员8个。

四、2016年度主要工作任务

（一）完成水利水电固定投资计划。今年的水利工作按照上级的决策部署，把加快水利工程建设作为重要政治任务，着力抓好中小河流治理工程和小农水工程建设，截至12月，完成投资2200.26万元，100%完成年度水利水电固定投资任务。包括：

1.第一批小农水项目，总投资1600万元，项目分答涓、凤凰、镇安、民智几个片区，目前民智、凤凰片区已进场施工，完成工程量的30%，完成投资约480万元。镇安、答涓片区已确定施工方。

2.万秀区太和冲河道清淤工程和万秀区扶典村河道清淤工程，总投资130.26万元，目前该项目已完工。

3.冬修水利建设项目，总投资70万元，目前已完工。

4.水利厅预算第二批水利项目，总投资106万元，包括投资50万元的夏郢连片“饮水净化”示范项目、投资50万元的乡镇水利站能力建设和投资6万元的农村饮水安全工程维修养护工程。目前，夏郢连片“饮水净化”示范项目已完工。乡镇水利站能力建设和农村饮水安全工程维修养护工程已完成财评，进入招标阶段。

5.第三批小农水项目，总投资230万元，目前里秀、旺坡、双垌片区项目已开工，已完成工程量的70%，完成投资约161万元。

6.中小河流治理工程(河口至凤凰桥段)，目前已完成堤防护岸1.5公里，道路清表8公里，护岸基础1公里，完成工程量的42%。约完成投资1220万元。　　

7.万秀区扶贫项目，总投资140万元，分别是投资90万元的夏郢镇思安村饮水安全工程和投资50万元的夏郢镇新夏、夏郢、竹坡村贫困户饮水安全工程，目前两个项目已进场施工，完成工程量的65%，完成投资约89万元。

（二）防汛抗旱工作扎实有效。今年我区进入主汛期以来，防汛防地灾的形势十分严峻。一是强化组织领导，明确防汛抗旱责任。严格落实“定地段、定领导、定人员、定责任、定物资准备”防汛抗旱责任制，并严格实行责任追究制。二是强化工作重点，准备充分。修订了《2016年防洪预案》、《堤防、水库防洪应急预案》等文件。三是强化督办检查，做到万无一失。加强对我区6座小（2）型以上水库等水利工程的检查，检查水库值守人员和报酬及通讯报汛措施的落实情况，水库值班制度的执行情况，特别是对已经排洪和水位较高的水库要重点检查，不留死角。

（三）深入开展“美丽万秀·生态乡村”建设水利行动

我局以加快推进农村水利工程建设为切入点，把水利工程建设与水生态、水环境整治相结合，以水利工程建设促进水环境整治，全力推进生态乡村建设工作。截至12月，全区清理小溪（河）流、沟渠、池塘582处，清理小溪152公里，清理沟渠103公里，清理池塘181000平方米，疏通清淤渠道10公里。完成饮水净化示范项目夏郢连片饮水净化工程建设，完成投资50万元。

（四）水资源管理和水政执法力度不断加大。

一是制定2016年梧州市实行最严格水资源管理制度考核工作方案，强化“三条红线”管理，进一步完善本级管理的水功能区划，建立水功能区水质达标评价体系，不定时组织对农村饮用水源水质进行监测，水质达标率达100%；二是配合市局加强河道采砂管理作为水行政执法的重点，创新联合执法机制，实施综合治理手段，科学制定采砂规划，强化日常巡查监控，开展专项整治行动，有效遏制了非法盗采河砂行为，取得了阶段性成效。

（五）深化小型水利体制改革通过市级验收。目前已基本完成了小型水利工程管理体制改革实施方案提出的目标任务，作为自治区级改革试点区，万秀区针对不同类型的工程特点、性质和实际情况，经过不断尝试改进，积极探索出适合我区小型水利工程有效的管护模式，逐步建立起良好的管护制度，来减少、甚至避免“重建轻管”的现象。2016年6月29日由梧州市水利局、发展和改革委员会、农业局、人社局、国土局等相关部门组成的梧州市深化小型水利工程领导小组对我区水利工程管理体制改革工作进行了考评验收。验收组充分肯定了我区水利工程管理体制改革工作的成绩和取得的良好效果，顺利通过了市级验收。

第二部分：  万秀区水利局2016年度部门决算报表  （见附表）

第三部分：万秀区水利局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计  2538.41  万元，比上年减少1746.91万元，下降40%。

1．财政拨款收入2524.30   万元，为本级财政当年拨付的资金。

2．事业收入0万元。

3．经营收入0万元。

4．其他收入 14.10  万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5．用事业基金弥补收支差额  0 万元。

6．上年结转和结余 3804.36 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计 2139.90 万元。比上年减少35.38万元，下降1.6%。包括：

1. 农林水支出2133.41万元，主要用于农村基础设施及水利建设。

2．社会保障和就业（类）2.64  万元：主要用于水利局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3．住房保障支出（类） 3.86  万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4．结余分配0 万元。

5．年末结转和结余 4202.87 万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016年度一般公共预算支出决算情况

万秀区水利局2016年度一般公共预算支出2139.90万元，按支出经济分类看，工资福利支出43.76万元，商品服务支出7.37万元，对个人和家庭补助 1.12万元，农林水支出2133.41元（按支出经济分类科目列示）。按支出性质看，基本支出56.20   万元，项目支出2083.7  万元。

1．行政运行45万元，主要用于工资福利支出41.12万元，商品和服务支出2.66万元，对个人和家庭和补助支出1.22万元。

2．医疗卫生与计划生育支出2.64万元，主要用于职工医疗保障方面的支出。

3.其它农业支出18.7万元。主要用于农业基础设施建设及维修养护。

4．一般行政管理事务4.70万元，主要用于专用材料方面支出。

5.水利行业业务管理9.8万元。主要用于委托业务费“一三五”规划编制费支出。

6．水利工程建设742.68万元。主要用于水利基础工程建设。

7.水利工程运行与维护6.64万元。主要用于小型农田水利方面的维护支出。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

万秀区水利局2016年度政府性基金支出  0 万元，其中：基本支出  0 万元，项目支出  0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 56.20 万元，其中：人员经费48.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴，其他社会保障，对个人和家庭的补助；公用经费7.37万元，主要包括：办公费、印刷费，差旅费，专用材料等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0  万元；公务用车购置及运行费支出决算  1.32万元；公务接待费支出决算0.17万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0 万元。全年使用财政拨款安排 （局、办）机关、0个所属单位出国团组 0个，参加其他单位组织的出国团组0 个，全年因公出国（境）团组共计0  个，累计0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出1.32万元。其中：

1.公务用车购置支出   0万元。

2.公务用车运行支出1.32万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年， 万秀区水利局所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1 辆，全年运行费支出1.32 万元，平均每辆1.32万元。。

（三）公务接待费支出0.17万元,国内公务接待批次1次，人次13次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

（四）“三公”经费支出与年初预算数相比，上年支出数进行对比，说明增减变动原因。其中，因公出国支出增加0万元；公务用车购置支出增加 0万元；公务用车运行维护费与年初预算数相比，增加62%；与上年支出数相比，支出减少4.42万元，下降77 %，主要因为3月份起实施了车改；公务接待费支出与年初预算数相比减少1.33万元，下降88%;与上年支出数对比减少2.05万元，下降93.18%，主要因为公务接待任务减少及厉行节约的结果。

六、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出7.37万元，比2015年减少2.23万元，降低23.23 %。主要原因是：2016年的工程项目比2015年少，并且提昌节约，减少支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额1599.2万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出1504万元、政府采购服务支出95万元。授予中小企业合同金额1504万元，占政府采购支出总额的94 %，其中：授予小微企业合同金额95万元，占政府采购支出总额的 6%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上设备 1套。

截至2016年12月31日，资产原值合计169.20万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备78.90万元，（3）专用设备88.65万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具及动植物1.65万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，（本单位）共组织对7个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款1734.26万元，占年初预算的77%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况不太理想，未达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中：中小河流治理工程(河口至凤凰桥段)，目前已完成堤防护岸1.5公里，道路清表5公里，完成工程量的35%。约完成投资1017万元。存在问题：1、工程涉及永久用地面积143.78亩，临时征用土地637.80亩，征地难度大。2、施工面广，实质性进度缓慢。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

附：梧州市万秀区水利局2016年部门决算公开附表